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股市上周震荡整固后再次下探,行业板块遭遇重创,不过钢铁股却逆市反弹,申万钢铁指数上周累计上涨0.80%,涨幅在28个申万一级行业指数中位居首位。
最新发布的宏观数据显示,今年4月中采钢铁行业PMI环比下降1.5个百分点至49.1%,河北省钢铁行业PMI为环比回落2.8个百分点至45.6%。产成品库存指数环比上升至2015年以来的最高点,钢铁原料库存指数结束5个月的升势回落至荣枯线下方。
分析人士指出,2017年“需求侧托底稳增长、供给侧深化结构性改革”将进一步深入推进,钢铁行业去产能不仅态度更坚决、规划更具体,其惩罚力度更加严厉、措施具体,并对地方政府等相关机构推行去产能和淘汰落后产能工作进行强有力的追责。供给侧结构性改革进程或将加速落地,过剩产能有望加速“出清”。此外,改革和转型过程中,特钢将在军工、核电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重任,能源结构升级将倒逼油气管网加速建设,特钢和钢管领域的投资机会值得重点关注。 2017年以来至四月底,国内钢价上演“慢涨大跌”行情,而同期的2016年,则保持持续涨势。出现不同的行情,首先,经过了2016年全年的大涨行情后,钢价整体水平提高至少千元每吨(其中螺纹,工字钢涨1500元/吨,钢坯涨1600元/吨,热卷涨1900元/吨等),且多数品种创下两年类新高行情,导致涨价上涨空间相对缩小,再未有持续利好的刺激下,难以保持持续涨势。其次,2016年的行情更多的是超跌反弹和金融属性放大的炒作效应,而2017年,虽然基建项目也给钢市带来新的需求刺激,让钢价大幅上涨,但是钢厂因利润而加大生产的带来的高产量和高库存,也给现货市场带来隐患,导致在成交和需求与供应不匹配的行情下,价格普遍出现10%以上跌幅(其中螺纹跌幅14%,工字钢跌幅18%,钢坯跌19%,热卷跌20%,矿石跌32%等)。
