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回调数天后,周期商品和个股涨势再起。在环保限产政策红利加码下,钢铁的再次涨价潮来得尤其凶猛。
8月21日期货市场开盘后,黑色系强势拉涨,硅铁主力开盘后迅速封至涨停,铁矿石主力合约1801最高涨近7%,创5个月新高。A股市场上,钢铁板块也同步 走强。截至下午收盘,中信一级钢铁板块暴涨2.61%,其中方大特钢、鄂尔多斯涨停,新钢股份涨9.37%,韶钢松山、南钢股份涨超6%。
“传统的钢材需求淡季,钢材价格却上涨火爆,特别是钢坯的表现,高点到了3850元/吨,目前吨钢利润在1000元/吨,在高利润下,钢厂无设备问题均在正常 生产,7月下旬全国日均产量仍呈增长态势。”分析师邢月称,虽然受调坯企业煤改气影响,对坯料价格有所冲击,但钢企钢材库存压力不大,市场整体供应量有 限,对后期的钢材价格仍有一定支撑。
“环保是近期钢价上涨的催化剂。目前唐山地区轧材厂家‘煤改气’改造截止时间由原计划的9月底前完成,提前至9月1日前完成。由于轧材厂家主要涉及到型材、线螺、带钢等部分企业,因此这些品种将出现集中停产检修现象,也导致了唐山地区价格的快速上涨。”邢月称。
分析师认为,本轮价格上涨主要是基于环保的影响,中央环保督察已实现对全国31省区市的全覆盖。从近期的执行力度来看,环保不再是“一阵风”,问责级别之高或出乎意料,也导致近期环保的执行力度空前。
根据前期发布的政策显示,石家庄、唐山、邯郸等重点地区,在采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。在确保安全的前提下按照 有保有压的原则,采暖季对没有排污许可证的焦化项目延长结焦时间至36小时,对国家产业政策限制类焦化项目延长结焦时间至30小时,对排放不达标的责令停 产,全省焦化企业限产达30%左右。政策性对钢材整体供应量、原料需求量以及市场预期氛围都会产生影响。按照限产执行程度30%-50%来测算,预计影响 粗钢产量约1500万吨-3000万吨,也将影响矿石和焦炭的需求总量。
“在环保政策不断加大执行力度的情况下,将利多钢材价格,而利空原 材料。而除了采暖季限产外,下半年还有十九大召开,全运会的举办,或继续加大环保力度。”分析师王宁认为,虽然钢价已持续上涨数月,但目前市场仍处于供需 平衡状态。不过目前价格上涨或已达到阶段性顶峰,利好因素炒作透支后,在8月底钢铁或将出现300元至400元价格回调。此后,伴随冬季限产临近,9月末 钢铁或将再起涨势。
“近期受环保限产、去产能等利好消息发酵刺激,钢坯、期螺联袂大涨,市场拉涨情绪浓。尽管期间价格难免有高位回调,但市 场整体仍处于较强势态。”分析师杜秀芝也称,随着环保监察的持续,各地区的综合治理也进入了白热化程度。部分地区消息面表现尤为突出。截至8月15日,唐山港京唐港区全面停止煤炭汽运集港作业。同时,河北、山东部分地区焦化厂限产、闷炉现象开始增多,山西证件不齐要求停产限产,部分轧钢企业要求停产。而上 游煤焦企业的限、停产引发市场对焦煤供应缺口的预期,焦化厂连续拉涨价格。同时,此波价格上涨正是由双焦引领,随后包括矿石在内的螺纹钢等品种大幅飙涨。
她表示,近期在环保会议、停产风波刺激下,市场再次出现疯狂拉涨局面,不少品种呈现单日涨幅最高过百的现象。然而随着价格的宽幅上扬,下游及终端商户观望情 绪增强,再加之终端硬性需求量改善不大,市场成交往往高价位显乏力,短时期的调整也在所难免。目前钢市来自基本面的利好消息仍较多,预计价格整体较大概率 仍将以偏强态势运行。
