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冬季错峰生产的政策红利尚未临近,水泥价格就已躁动起来,带动相关个股启动上涨。
8月22日开盘,水泥板块大幅飘红,早盘Wind申万水泥制造业19只个股中,仅2只走跌。截至下午收盘,水泥板块整体涨幅有所收窄,同力水泥涨6.05%,华新水泥涨2.87%,金圆股份2.44%。
证券时报·e公司记者多方采访获悉,目前水泥价格高位运行,加之近期环保限产、错峰生产政策不断,未来水泥价格将继续冲击高点。
利好频现
在各项政策影响商品市场供需关系,更直接决定价格走势的当下,22日水泥板块的集体上扬,与政策面利好消息传出有关。
近日中国水泥协会“第六次晋冀鲁豫C12+4会议”在山东枣庄召开。据悉,会议上晋冀鲁豫四省确定,10月1日起C12+4水泥成员企业统一停窑。包括水泥协会、四省建材协会各领导,冀东水泥、同力水泥、山水集团等13家大型水泥企业领导人共同参加了上述会议,并达成共识。据悉,此次会议提出确保效益稳步提升的共同目标,要求坚决执行错峰生产国家产业政策,确保今年行业效益大幅提升。
“10月份正处于旺季,要求停窑的消息十分出乎意料。”对于此次行业协会的新决议,山东地区一不具名水泥行业人士称,9月份到11月份本来就是水泥行业的传统旺季,下游需求旺盛,熟料供应紧张。按照此前国家规定的错峰生产计划,11月15日各地大面积停窑,产能将大幅下降,这个时间段停窑,对于供应造成的紧张情况是不可估量的。
上述人士直言,这种旺季停窑的情况前所未有,行业整体想把水泥价格抬高的意愿明显。
事实上,本次会议中中国水泥协会常务副会长孔祥忠也已明确指出,近两个月时间,能源行业、建材相关行业原材料资源性产品在环保强约束下大幅度涨价,水泥行业必须有组织有体系地统一应对上游原材料涨价压力,形成市场经济价格传导机制。晋冀鲁豫四省必须要确保2017年水泥行业区域效益大幅度提升,要消化上游行业涨价压力。效益提高是去产能工作的基础和保障,利润增长要高于成本增加幅度。
此前,7月26日,中国水泥协会发布了《2020年水泥行业去产能行动计划》,到2020年,行业将压缩熟料产能3.9亿吨,关闭水泥粉磨站企业540家,将上述指标按4年分解得到每年的目标任务。其中,到2017年底,全国范围内压减熟料产能0.388亿吨,压减水泥粉磨站企业90家。
盈利增长明显
在环保督察的影响下,8月份以来水泥价格已有明显上涨。
“环保对水泥生产全产业链都有明显影响。地方矿山开采、河道整治都处于环保监察范围,因此近期沙石价格上调明显。此外,搅拌站违规生产也面临大面积停产,工地扬尘治理问题也对产能形成局限。”卓创水泥分析师侯琳琳称,从8月初开始,全国水泥价格就有上涨趋势,四川、山东等地涨幅明显。当前国内P.O42.5散装水泥到厂价在321元/吨,较月初有约20元/吨左右的上调。山东地区目前该型号水泥价格上涨了30元/吨,四川成都袋装水泥已上涨50元/吨。
水泥价格的坚挺走势,从相关上市公司财报也可见一斑。
Wind统计显示,当前已有9家水泥行业企业公布半年报,净利润同比均呈现上涨,其中6家净利润增幅超过100%。
8月21日晚间公告半年报的海螺水泥显示,期内公司实现营业收入319.08亿,同比增长33.10%；净利润67.17亿,同比增长100.21%。公司表示,集团受产品综合销价上涨和销量增加影响,各区域销售金额均有不同程度的增长。
随着下半年水泥行业限产加剧,价格回升,相关企业或将迎来更大收益。
“目前水泥行业受政策影响明显,9月份即将开启旺季,未来价格涨幅无法估量。”候琳琳称,此前有企业称,今年水泥价格或将突破500元/吨,足见行业对价格看涨情绪浓厚。目前随着环保监察力度加大,市场熟料库存已在低位。若10月份的停窑政策执行彻底,对产能将形成巨大缩减。
生意社分析师张琼也称,就华北和华东这几个省来说,下半年有三个主要的利多因素。一是继续执行的错峰限产,目前山西、山东等部分地区已经出台了冬季错峰限产的文件。另一主要的需求拉动因素是雄安新区,雄安新区的建设成型对整个华北地区的水泥、钢材等基建市场都是一个提振。第三是下半年持续严查环保,包括水泥行业近期各地陆续颁布了排污许可证,下半年环保力度的加大,也会规范掉市场上一些小的不规范的产能。因此预计,从9月份开始,水泥价格就会步入一个秋季上行周期。
