期货市场助力钢铁企业升级

    长期以来,钢铁企业生产销售两头受挤。一方面,成本端被寡头垄断,且钢铁产能居高不下,对原料铁矿石价格形成支撑；另一方面,下游传统加工业需求不振,钢铁行业持续盈利缺乏支撑。在国内钢铁行业去产能、调结构的背景下,钢铁企业如何实现转型升级成了不少产业人士面临的难题。

    在25日于青岛召开的“2016年中国煤焦矿产业大会”上,南京钢铁股份有限公司董秘徐林表示,公司已把灵活应用金融衍生品工具列入管控经营风险的战略。公司将积极参与大商所期货和新加坡掉期,并优化铁矿石采购渠道,加强与矿商、贸易商的合作,打通远期现货套利,争取虚拟钢厂套利,形成新的效益增长点。

    “传统的‘即期采购—加工—即期销售’模式价格受市场左右,公司缺乏控制手段。钢价上涨时,成本上涨幅度大于钢价涨幅；钢价下跌时,成本下跌幅度小于钢价下跌幅度。”徐林说,在此市场格局下,煤焦矿产业企业如何去产能、调结构,实现“转型升级”成为摆在面前的突出难题。

    徐林认为,当前,境内外焦炭、焦煤、铁矿石、螺纹钢、热卷等黑色产业链期货、掉期品种陆续上市,交易日渐活跃,已具备套保的容量,为钢企提供了转移风险、实现转型升级必需的金融衍生工具。“产业企业可以积极参与期货等金融衍生品市场,以帮助企业调结构、控风险。”

    据期货日报记者了解,南钢股份从2009年3月螺纹钢期货上市时即开始高度重视期货工具,并成立了投资决策小组,组建团队,制定相关管理制度。2009年10月至2013年,通过螺纹钢期货实盘操作,企业加深了对期货市场风险因素分析、市场信息收集、操作时点选择、期货合约动态跟踪管理等工作的认识。

    2013年8月9日,企业完成螺纹钢产品在上期所期货交割品牌注册。2013年至今,企业主要对现货销售和原料库存进行期现对冲套保。

    徐林介绍,公司主要分为锁价长单买入套保模式和锁价长单卖出套保模式。以买入模式为例,公司长期锁价订单（逐单管理）后,折算现货生产所需要的铁矿石、焦炭数量,然后在期货市场买入适量的铁矿石、焦炭合约,当现货订单交货之后,期货相应合约进行平仓。

    日照钢铁控股集团有限公司期货部经理侯典银介绍,日照钢铁从2012年开始参与期货市场套期保值,通过期货市场一是对产品价格进行管理,二是对企业库存进行管理。同时,人才培养和内部控制制度建设也是企业参与衍生品市场的重要准备工作。

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