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强者恒强,最近暴涨的铁矿石现货今日再度大涨,创两年新高。
据Metal Bulletin数据,发运至青岛港62%品位的国际铁矿石价格已连涨四日,今日涨至74.12美元,为2014年11月以来最高。
麦格理最近盘点了各大金融资产的表现,去年表现最差的铁矿石竟然摇身一变,成为今年市场中最亮的一颗星,其年内涨幅逾50%。就在去年12月,铁矿石价格还曾跌至十年最低。
事实上,内盘铁矿石期货涨势也十分惊人,铁矿石期货今日封涨停。
缘何暴涨：是煤价暴涨还是人民币贬值？
市场普遍观点认为,因大幅度去产能而导致的中国炼焦煤供应短缺刺激价格大幅上涨,继而使得铁矿石价格上扬。铁矿石本身不能单独被钢厂用于冶炼钢铁,需要燃烧焦煤来配合。
华尔街见闻此前提及,中国的焦煤、焦炭两项资产今年的累计涨幅分别达到惊人的121%、161%。
汇丰银行认为,焦煤价格暴涨可能使得全球钢铁价格保持在高位。这显然有利于铁矿石价格攀高。
但高盛认为,煤价上涨推升铁矿石上涨并不靠谱。其分析道：
历史数据表明,由于存在冶炼需求,煤价上涨多数时候应当会推升螺纹钢和铝价,但对铁矿石会造成很小甚至负面的影响。这表明煤价上涨无法解释铁矿石大涨24%。
高盛认为,人民币汇率的走势起到了更重要的作用,大约60%归因于人民币贬值：
人民币贬值使得大陆投资者将资金配置到与美元有关的资产当中。鉴于期货升水（Backwardation）曲线和正利差,铁矿石可能首先从中获益。事实上, 铁矿石期货成交量攀升恰好伴随着在岸人民币下跌。考虑到中国大规模货币供应和国内美元投资产品选择空间有限,在岸人民币进一步贬值可能会导致铁矿石价格未 来数月维持在基本面所指向的应有价位上方。
监管风暴掀起
持续过热的市场,掀起了监管风暴。
因煤价大涨,三大期交所齐齐上调动力煤等交易手续费,并上调焦煤焦炭保证金。发改委在接连召开煤炭会议后,明日将调研动力煤期货违法交易查处情况。另因引发煤价不必要波动,CCI5000等两项煤炭指数暂停发布。
昨日证监会还下发通知,要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利。
焦煤焦炭动力煤等受此影响,今日大跌。除铁矿石涨近6%之外,郑煤、焦煤均收跌,动力煤则跌3.67%。
目前而言,监管重拳还未指向铁矿石,但煤价会否受监管影响保持跌势,进而影响铁矿石价格,就不得而知了。
